今年是题材极度分化的一年。板块间轮动极快，踩对节奏的已经有几十个点甚至更多的收益。转身缓慢的人今年可能是亏损的甚至严重亏损。
这几年认同价值投资的人越来越多。尤其是2020年，三大指数全面收涨，创业板指全大涨近65%；沪指累涨近14%，深成指累涨逾38%。而且头部主动基金全面跑赢各宽指基金。网红基金易方达蓝筹2020年收益达到惊人的95%。兴全合润2020年收益也达到74%。
我在2020年底主要持仓为兴全合宜。没有易方达蓝筹。主要原因是易方达蓝筹总仓白酒。而我本人不喝酒，身边喝白酒的人也很少，实在理解不了白酒为啥涨的这么好。而且易方达蓝筹为场外基金，进出不如场内基金方便。兴全合宜持仓基本与兴全合润相同，而且有港股腾讯等中概股，且为LOF基金，可以进行折溢价套利，能在享受基金净值增长的同时，获得超额收益。2020年主要操作就是持有兴全合宜并进行一些基金套利操作，收益比较满意。
进入2021年，风格很快发生颠覆性变化。首先是2020年的网红基金全面塌台。其次是已经深入人心的价值投资居然换了天地，大盘股萎靡不振甚至一跌再跌，周期股、光伏、新能源涨幅令人窒息。几个数据可见一斑。易方达蓝筹2021年以来收益-12%，而中证500今年涨幅超过21%，上证50涨幅-14%，风格已经由大蓝筹全面转向中小规模成长股。今年持有中国平安、海螺水泥、格力电器、融创、万科等股票的投资者是极其痛苦的，尤其是在光伏、新能源板块大涨的背景下。
具体到我的操作，得益于持有兴全合宜，我在年初收益达到历史新高。然后就开始一路吃瘪。经过痛苦的考虑，决定换股。在兴全合宜不再溢价后，逐步把基金换成了中远海控，中国铝业、紫金矿业。
海控持有原因是集装箱运输价格持续走高，中国铝业和紫金矿业的原因类似，铜铝期货价格也基本在一路向北。
光伏方面持有了上机数控、华自转债。上机数控在210硅片上有技术优势，华自转债折价提供了一部分保护垫。但是这两只操作并不满意。上机数控260清仓后居然涨到了360，华自转债由于波动太大，不敢重仓，收益自然了了。
下半年持有：
重仓中远海控、紫金矿业，持有中国铝业。
逻辑是集装箱价格短期内将继续高位运行，海控2022年利润估计还在千亿以上，紫金矿业铜产能在爬坡，国际金价在上涨周期。

看港股走势，明天又要吃面了

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• xhlsh 金币 +58 看得出写帖子还是有潜力的。 2021-9-22 09:47

目前看还好，收盘大概率翻红。买call的赚了。

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• 一片艳阳天 金币 +2 消灭零回复奖励！ 2023-12-3 21:37

楼主思路清晰 谢谢分享红心

中远海控下半年确实看好

现在拿着中冶的我万分痛苦，跑也不是不跑也不是

楼主，多少钱的时候入的中远海控，现在一年不到的时间股价已然翻倍

中远海控破位了呢，楼主怎么看，感觉航运没法持续

楼主还活着吗？明年上半年行情怎么看，想听听分析

支持。如此详细的分析，要好好学习了，红心支持。